广发汇祥一年定期债券A
(004754)公募债券型
1.0432
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-09-04]
1.0432
累计净值 [2018-09-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.32%
- 成立日期：2017-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.00% | 99.98% | 0.00 | 0.00% | 0.02% |
| 2018-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.82% | 99.82% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2018-06-30 | 9.89 | 6.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 59.55% | 37.42% | 2.22 | 35.70% | 22.43% | 0.09 | 1.41% | 0.89% |
| 2018-03-31 | 13.50 | 9.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.14 | 96.33% | 97.34% | 0.03 | 0.29% | 0.21% | 0.33 | 3.38% | 2.45% |
| 2017-12-31 | 14.53 | 9.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.21 | 96.63% | 97.77% | 0.03 | 0.29% | 0.19% | 0.25 | 2.61% | 1.73% |
| 2017-09-30 | 14.61 | 9.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.44 | 98.22% | 98.84% | 0.04 | 0.37% | 0.24% | 0.13 | 1.41% | 0.92% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |