中融量化多因子混合C
(004785)公募混合型
0.9649
-0.60%-0.0058
单位净值 [2019-12-27]
0.9649
累计净值 [2019-12-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：6.27%
- 最近一季：4.51%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：35.05%
- 最近一年：35.05%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.51%
- 成立日期：2017-06-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 89.96% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.00% | 7.94% | 0.01 | 2.04% | 2.03% |
| 2019-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 93.38% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.48% | 6.42% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2019-03-31 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 84.56% | 85.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.82% | 12.94% | 0.01 | 1.62% | 1.51% |
| 2018-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 91.19% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.73% | 8.65% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2018-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 89.09% | 89.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.54% | 8.46% | 0.01 | 2.37% | 2.35% |
| 2018-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 91.25% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.57% | 8.50% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2018-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 89.35% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.37% | 9.31% | 0.00 | 1.28% | 1.27% |
| 2017-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 88.68% | 88.81% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.05 | 10.88% | 10.76% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2017-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 91.47% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.02% | 7.97% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2017-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 91.82% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.83% | 7.71% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |