广发价值回报混合A
(004852)公募混合型
1.3000
-0.46%-0.0060
单位净值 [2024-05-13]
1.3000
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:1.44%
- 最近一季:4.58%
- 最近半年:0.85%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:0.92%
- 最近两年:4.11%
- 最近三年:2.07%
- 成立以来:30.00%
- 成立日期:2017-11-29
- 基金经理:马文文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:8.47亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-13 | 1.3000 | 1.3000 | -0.46% |
2024-05-10 | 1.3060 | 1.3060 | -0.03% |
2024-05-09 | 1.3064 | 1.3064 | 0.38% |
2024-05-08 | 1.3014 | 1.3014 | -0.19% |
2024-05-07 | 1.3039 | 1.3039 | 0.06% |
2024-05-06 | 1.3031 | 1.3031 | 0.85% |
2024-04-30 | 1.2921 | 1.2921 | -0.29% |
2024-04-29 | 1.2959 | 1.2959 | 0.36% |
2024-04-26 | 1.2913 | 1.2913 | 0.65% |
2024-04-25 | 1.2829 | 1.2829 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发价值回报混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 4.30亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.07亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 6.57亿份 | 12879 |
2023-03-31 | 6.17亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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马文文 上任时间:2020-03-16
马文文先生:中国,硕士研究生、硕士。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、权益投资一部研究员。2020年3月16日担任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月20日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月28日担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月25日起代为履行广发价值回报混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 |
2024-04-19 | 广发价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 广发价值回报混合型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-19 | 广发价值回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
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2023-10-25 | 广发价值回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-30 | 广发价值回报混合型证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2023-06-08 | 广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
2023-06-08 | 广发价值回报混合型证券投资基金(广发价值回报混合A)基金产品资料概要更新 |