广发价值回报混合A
(004852)公募混合型
1.5381
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.5381
累计净值 [2026-04-22]
1.5375
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：9.61%
- 最近两年：20.59%
- 最近三年：18.62%
- 成立以来：53.81%
- 成立日期：2017-11-29
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5381 | 1.5381 | -0.04% |
| 2026-04-21 | 1.5387 | 1.5387 | +0.19% |
| 2026-04-20 | 1.5358 | 1.5358 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.5349 | 1.5349 | -0.16% |
| 2026-04-16 | 1.5373 | 1.5373 | +0.33% |
| 2026-04-15 | 1.5322 | 1.5322 | -0.15% |
| 2026-04-14 | 1.5345 | 1.5345 | +0.31% |
| 2026-04-13 | 1.5298 | 1.5298 | -0.23% |
| 2026-04-10 | 1.5334 | 1.5334 | +0.14% |
| 2026-04-09 | 1.5312 | 1.5312 | -0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发价值回报混合A | 0.39% | 1.08% | -2.27% | 2.90% | 9.61% | 0.05% |
| 同类型排名 | 7287/9844 | 6894/9844 | 6328/9844 | 5375/9844 | 6211/9844 | 7265/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张雪 上任时间：2022-03-15
张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债 展开∨ 收起∧