0.4332
每万份收益 [2024-05-19]
1.8060%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期:2017-09-08
- 基金经理:任慧娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.19亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-19 |
0.4332 |
1.806% |
2 |
2024-05-18 |
0.4332 |
1.809% |
3 |
2024-05-17 |
0.6050 |
1.811% |
4 |
2024-05-16 |
0.5123 |
1.723% |
5 |
2024-05-15 |
0.4903 |
1.689% |
6 |
2024-05-14 |
0.5231 |
1.663% |
7 |
2024-05-13 |
0.4364 |
1.855% |
8 |
2024-05-12 |
0.4379 |
1.855% |
9 |
2024-05-11 |
0.4379 |
1.854% |
10 |
2024-05-10 |
0.4375 |
1.853% |
11 |
2024-05-09 |
0.4497 |
1.852% |
12 |
2024-05-08 |
0.4406 |
1.845% |
13 |
2024-05-07 |
0.8857 |
1.843% |
14 |
2024-05-06 |
0.4356 |
1.629% |
15 |
2024-05-05 |
0.4362 |
1.627% |
16 |
2024-05-04 |
0.4362 |
1.623% |
17 |
2024-05-03 |
0.4362 |
1.62% |
18 |
2024-05-02 |
0.4362 |
1.674% |
19 |
2024-05-01 |
0.4362 |
1.719% |
20 |
2024-04-30 |
0.4824 |
1.726% |