0.2793
每万份收益 [2025-09-21]
1.3910%
7日年化 [2025-09-21]
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：任慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-21 |
0.2793 |
1.391% |
| 2 |
2025-09-20 |
0.2792 |
1.382% |
| 3 |
2025-09-19 |
0.9879 |
1.372% |
| 4 |
2025-09-18 |
0.3145 |
1.152% |
| 5 |
2025-09-17 |
0.2651 |
1.136% |
| 6 |
2025-09-16 |
0.2644 |
1.183% |
| 7 |
2025-09-15 |
0.2599 |
1.225% |
| 8 |
2025-09-14 |
0.2609 |
1.226% |
| 9 |
2025-09-13 |
0.2609 |
1.228% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.5711 |
1.231% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.2834 |
1.1% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.3546 |
1.246% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.3445 |
1.197% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.2618 |
1.156% |
| 15 |
2025-09-07 |
0.2651 |
1.157% |
| 16 |
2025-09-06 |
0.2651 |
1.156% |
| 17 |
2025-09-05 |
0.3241 |
1.154% |
| 18 |
2025-09-04 |
0.5599 |
1.176% |
| 19 |
2025-09-03 |
0.2616 |
1.033% |
| 20 |
2025-09-02 |
0.2670 |
1.153% |