国联日盈B
(004869)公募货币型- 成立日期：2017-07-26
- 基金经理：朱柏蓉 韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.4845 | 1.772% |
| 2024-05-16 | 0.4810 | 1.772% |
| 2024-05-15 | 0.4806 | 1.769% |
| 2024-05-14 | 0.4750 | 1.769% |
| 2024-05-13 | 0.4763 | 1.787% |
| 2024-05-12 | 0.9713 | 1.786% |
| 2024-05-10 | 0.4849 | 1.783% |
| 2024-05-09 | 0.4752 | 1.782% |
| 2024-05-08 | 0.4810 | 1.786% |
| 2024-05-07 | 0.5077 | 1.788% |
更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联日盈B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.54亿份 | 2036 |
| 2023-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.67亿份 | 未公布 |
朱柏蓉 上任时间：2019-01-30
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧
韩正宇 上任时间：2021-05-18
韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日起任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联日日盈交易型货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-15 | 国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金B类份额恢复到限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-30 | 国联日日盈交易型货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联日日盈交易型货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-11-24 | 国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金B类份额暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-01 | 国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-24 | 国联日日盈交易型货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-18 | 国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-08 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新(2023年第4号) |
| 2023-09-08 | 国联日日盈交易型货币市场基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联日日盈交易型货币市场基金基金合同 |
| 2023-09-08 | 国联日日盈交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 国联基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |