中银证券聚瑞混合A
(004913)公募混合型
1.5264
0.32%+0.0049
单位净值 [2026-04-21]
1.5264
累计净值 [2026-04-21]
1.5313
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：9.32%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：2.99%
- 成立以来：52.64%
- 成立日期：2017-11-29
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5264 | 1.5264 | +0.32% |
| 2026-04-20 | 1.5215 | 1.5215 | -0.20% |
| 2026-04-17 | 1.5246 | 1.5246 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.5245 | 1.5245 | +1.15% |
| 2026-04-15 | 1.5072 | 1.5072 | -0.58% |
| 2026-04-14 | 1.5160 | 1.5160 | +0.79% |
| 2026-04-13 | 1.5041 | 1.5041 | +0.21% |
| 2026-04-10 | 1.5010 | 1.5010 | +0.79% |
| 2026-04-09 | 1.4893 | 1.4893 | -0.09% |
| 2026-04-08 | 1.4907 | 1.4907 | +1.38% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券聚瑞混合A | 0.69% | 2.77% | -0.57% | 0.49% | 9.32% | 1.49% |
| 同类型排名 | 6050/9844 | 5538/9844 | 5211/9844 | 6685/9844 | 6259/9844 | 6270/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕文晔 上任时间：2020-05-14
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧