银华智能汽车量化股票发起式A
(005033)公募股票型
1.1230
0.34%+0.0038
单位净值 [2020-09-23]
1.1230
累计净值 [2020-09-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:4.95%
- 最近一季:22.87%
- 最近半年:45.83%
- 今年以来:35.91%
- 最近一年:51.23%
- 最近两年:59.95%
- 最近三年:12.34%
- 成立以来:12.30%
- 成立日期:2017-09-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.21亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:银华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2020-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
2020-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 84.06% | 81.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.95% | 8.64% | 0.02 | 6.99% | 10.14% |
2020-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 88.38% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.13% | 10.96% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
2019-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 89.71% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.71% | 9.54% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
2019-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 88.79% | 89.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.56% | 10.29% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |
2019-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.58% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.12% | 9.00% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
2019-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 86.54% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.12% | 12.94% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
2018-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 90.68% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.25% | 9.07% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
2018-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.37% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.35% | 8.23% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
2018-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 83.58% | 83.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.32% | 16.14% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2018-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.04% | 92.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.76% | 7.69% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
2017-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 89.50% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.43% | 10.29% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |