摩根标普港股通低波红利指数C

(005052)公募股票型指数型
1.1040 0.75%+0.0083
单位净值 [2025-06-20]
1.1040
累计净值 [2025-06-20]
       
净值估算 [2025-06-20   ]
  • 最近一月:2.86%
  • 最近一季:5.84%
  • 最近半年:14.29%
  • 今年以来:10.32%
  • 最近一年:21.00%
  • 最近两年:23.77%
  • 最近三年:33.08%
  • 成立以来:10.40%
  • 成立日期:2017-12-04
  • 基金经理:何智豪 胡迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.51亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:摩根
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-06-20 1.1040 1.1040 0.75%
2025-06-19 1.0958 1.0958 -1.58%
2025-06-18 1.1134 1.1134 -0.16%
2025-06-17 1.1152 1.1152 -0.24%
2025-06-16 1.1179 1.1179 0.60%
2025-06-13 1.1112 1.1112 0.52%
2025-06-12 1.1055 1.1055 0.00%
2025-06-11 1.1055 1.1055 0.51%
2025-06-10 1.0999 1.0999 0.44%
2025-06-09 1.0951 1.0951 0.66%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-06-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
摩根标普港股通低波红利指数C -0.65% 2.86% 5.84% 14.29% 21.00% 10.32%
同类型排名 1494/4008 334/4008 215/4008 235/4008 773/4008 436/4008
股票型 -1.15% -0.88% -3.52% 0.24% 10.89% 1.68%
沪深300 -0.52% -1.38% -3.29% -2.13% 9.73% -2.31%
上证指数 -0.54% -0.64% -1.47% -0.28% 11.76% 0.21%
深成指 -1.16% -2.38% -8.04% -6.03% 10.32% -3.93%
混合型 -1.23% -0.51% -2.79% 1.63% 8.45% 2.83%
债券型 0.07% 0.28% 0.90% 1.00% 3.11% 0.98%
FOF -1.78% -0.03% -5.18% -1.42% 9.91% 0.43%
QDII -2.73% 0.70% -2.47% 17.57% 27.62% 16.39%
另类投资 -0.04% 0.23% 0.43% 0.76% 1.12% 0.61%
ETF -1.17% -0.86% -3.87% 9.56% 13.54% 30.17%
净值货币型 --- --- --- --- --- ---
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 9.51亿份 未公布
2024-12-31 7.85亿份 未公布
2024-09-30 5.53亿份 未公布
2024-06-30 5.16亿份 7960
2024-03-31 1.86亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

胡迪 上任时间:2021-01-07

胡迪女士毕业于美国哥伦比亚大学,拥有计算机工程学士和金融工程硕士学位。2012 年加入中国国际金融股份有限公司,负责量化策略和大类资产配置研究,任中金公司集合计划投资主办人。胡女士有 9 年国内外量化投资经验,曾任职纽约美林证券和标准普尔,参与管理上亿美元的全球量化投资组合,覆盖北美、欧洲、日本等地的股票、期权、期货以及其他结构化衍生品。胡女士对国内外资本市场架构有深刻了解,善于运用量化技术和程序化执行,捕捉由市场无效性产生的定价偏差, 展开∨ 收起∧

何智豪 上任时间:2021-02-19

何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-06-07 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-06-06 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-04-30 关于摩根基金管理(中国)有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告
2025-04-22 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-09 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-03-31 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-20 关于摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同等法律文件的公告
2025-03-19 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金(摩根标普港股通低波红利指数C)基金产品资料概要更新
2025-03-19 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金招募说明书(更新)
2025-03-19 关于新增西南证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-03-19 数型证券投资基金招募说明书(更新)注册文号:中国证监会证监许可[2017]1342号文生效日期:[2017年12月4日]
2025-03-19 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19 摩根基金管理(中国)有限公司摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金合同
2025-02-24 关于新增广发银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2025-02-17 关于新增中信银行股份有限公司为摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金代销机构的公告
2025-01-24 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金代销机构的公告
2025-01-22 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告