泰康瑞坤纯债债券C
(005054)公募债券型
1.2746
-0.23%-0.0029
单位净值 [2025-09-19]
1.3237
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-0.99%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：33.47%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049100 | 2018-12-24 |