南方优享分红混合A
(005123)公募混合型
1.1188
-1.24%-0.0223
单位净值 [2026-06-05]
1.7188
累计净值 [2026-06-05]
1.7860
-0.50%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-1.80%
- 最近一年：14.07%
- 最近两年：16.42%
- 最近三年：28.78%
- 成立以来：77.26%
- 成立日期：2017-12-06
- 基金经理：袁立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1188 | 1.7188 | -1.24% |
| 2026-06-04 | 1.1329 | 1.7329 | -1.08% |
| 2026-06-03 | 1.1453 | 1.7453 | +0.77% |
| 2026-06-02 | 1.1365 | 1.7365 | +2.26% |
| 2026-06-01 | 1.1114 | 1.7114 | -0.31% |
| 2026-05-29 | 1.1149 | 1.7149 | -0.22% |
| 2026-05-28 | 1.1174 | 1.7174 | +0.75% |
| 2026-05-27 | 1.1091 | 1.7091 | -0.92% |
| 2026-05-26 | 1.1194 | 1.7194 | +0.60% |
| 2026-05-25 | 1.1127 | 1.7127 | +1.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方优享分红混合A | 0.35% | -0.71% | -1.73% | -0.39% | 14.07% | -1.80% |
| 同类型排名 | 1685/9847 | 5378/9847 | 5528/9847 | 6157/9847 | 5083/9847 | 6846/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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袁立 上任时间：2021-08-06
袁立先生:研究生学历,硕士学位,中国国籍。伦敦玛丽女王大学理学硕士,具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金,曾任权益研究部助理研究员、研究员,负责通信、汽车、食品饮料等行业研究;2021年4月调入权益投资部;2021年8月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2022年11月18日至今,任南方品质混合基金经理;2024年1月12日至今,任南方产业活力基金经理。 展开∨ 收起∧