南方优享分红混合A
(005123)公募混合型
1.0003
-0.19%-0.0019
单位净值 [2024-05-15]
1.6003
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：18.00%
- 最近半年：19.41%
- 今年以来：21.97%
- 最近一年：12.39%
- 最近两年：17.04%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：58.48%
- 成立日期：2017-12-06
- 基金经理：李振兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0003 | 1.6003 | -0.19% |
| 2024-05-14 | 1.0022 | 1.6022 | 0.06% |
| 2024-05-13 | 1.0016 | 1.6016 | 0.50% |
| 2024-05-10 | 0.9966 | 1.5966 | 0.21% |
| 2024-05-09 | 0.9945 | 1.5945 | 1.27% |
| 2024-05-08 | 0.9820 | 1.5820 | -0.94% |
| 2024-05-07 | 0.9913 | 1.5913 | -0.25% |
| 2024-05-06 | 0.9938 | 1.5938 | 2.33% |
| 2024-04-30 | 0.9712 | 1.5712 | 1.57% |
| 2024-04-29 | 0.9562 | 1.5562 | -0.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方优享分红混合A | 1.10% | 9.24% | 18.23% | 20.85% | 14.08% | 22.20% |
| 同类型排名 | 1463/8032 | 420/8032 | 601/8032 | 66/8032 | 91/8032 | 61/8032 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.85亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.49亿份 | 14840 |
| 2023-03-31 | 9.80亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.58亿份 | 未公布 |
基金经理
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李振兴 上任时间：2017-12-06
李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月18日至2015年10月15日,任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月5日至2015年10月15日,任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2017年6月14日至2019年1月25日,任南方安康混合基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-05 | 南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-27 | 南方基金关于旗下部分基金增加大智慧基金为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-12-13 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-10-25 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-16 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-10-16 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-16 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |