农银沪深300指数C
(005152)公募股票型指数型
1.3208
1.45%+0.0192
单位净值 [2024-04-26]
1.3208
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：6.77%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：-7.90%
- 最近两年：-2.51%
- 最近三年：-25.01%
- 成立以来：-1.81%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：农银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.3208 | 1.3208 | 1.45% |
| 2024-04-25 | 1.3019 | 1.3019 | 0.21% |
| 2024-04-24 | 1.2992 | 1.2992 | 0.40% |
| 2024-04-23 | 1.2940 | 1.2940 | -0.65% |
| 2024-04-22 | 1.3024 | 1.3024 | -0.28% |
| 2024-04-19 | 1.3060 | 1.3060 | -0.74% |
| 2024-04-18 | 1.3157 | 1.3157 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 1.3141 | 1.3141 | 1.45% |
| 2024-04-16 | 1.2953 | 1.2953 | -1.02% |
| 2024-04-15 | 1.3086 | 1.3086 | 1.99% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银沪深300指数C | -0.10% | -1.06% | 7.69% | 0.59% | -11.32% | 1.67% |
| 同类型排名 | 1699/2819 | 1126/2819 | 1116/2819 | 984/2819 | 1333/2819 | 797/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.04亿份 | 65 |
| 2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋永安 上任时间：2018-03-21
宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数型证券投资基金基金经理、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理中证500指数型证券投资基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-18 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-26 | 关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-30 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-06-29 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1次） |
| 2023-06-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-06-29 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-09 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-05-18 | 关于工商银行新增代销部分农银汇理基金的公告 |