工银沪港深精选混合C
(005198)公募混合型
0.8997
0.12%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
0.8997
累计净值 [2026-04-21]
0.9008
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：-7.07%
- 最近半年：-6.39%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：23.84%
- 最近两年：51.46%
- 最近三年：35.62%
- 成立以来：-10.03%
- 成立日期：2017-11-09
- 基金经理：耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8997 | 0.8997 | +0.12% |
| 2026-04-20 | 0.8986 | 0.8986 | +0.25% |
| 2026-04-17 | 0.8964 | 0.8964 | -0.39% |
| 2026-04-16 | 0.8999 | 0.8999 | +1.10% |
| 2026-04-15 | 0.8901 | 0.8901 | +0.20% |
| 2026-04-14 | 0.8883 | 0.8883 | +1.08% |
| 2026-04-13 | 0.8788 | 0.8788 | -1.01% |
| 2026-04-10 | 0.8878 | 0.8878 | -0.17% |
| 2026-04-09 | 0.8893 | 0.8893 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 0.8892 | 0.8892 | +3.96% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪港深精选混合C | 1.28% | 2.39% | -7.07% | -6.39% | 23.84% | -0.39% |
| 同类型排名 | 4774/9844 | 5781/9844 | 7869/9844 | 7938/9844 | 4554/9844 | 7483/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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耿家琛 上任时间：2025-01-23
耿家琛先生:中国国籍,硕士,曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富(香港)基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信,现担任权益投资部基金经理。现任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧