华夏鼎旺三个月定开债A
(005213)公募债券型
1.2755
-0.05%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.2755
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：27.55%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2755 | 1.2755 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.2762 | 1.2762 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.2766 | 1.2766 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.2772 | 1.2772 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.2767 | 1.2767 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.2763 | 1.2763 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.2759 | 1.2759 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.2754 | 1.2754 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.2751 | 1.2751 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎旺三个月定开债A | 0.16% | 0.53% | 1.12% | 2.09% | 3.48% | 1.32% |
| 同类型排名 | 2986/4277 | 2553/4277 | 3134/4277 | 2669/4277 | 2182/4277 | 2827/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.81亿份 | 196 |
| 2023-03-31 | 9.81亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张海静 上任时间：2019-07-15
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>