华夏鼎旺三个月定开债A
(005213)公募债券型
1.3332
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3332
累计净值 [2026-06-05]
1.3331
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：33.32%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3332 | 1.3332 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.3333 | 1.3333 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.3331 | 1.3331 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.3331 | 1.3331 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.3330 | 1.3330 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.3326 | 1.3326 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.3324 | 1.3324 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.3322 | 1.3322 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.3318 | 1.3318 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.3316 | 1.3316 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎旺三个月定开债A | 0.04% | 0.29% | 0.73% | 1.31% | 1.79% | 1.13% |
| 同类型排名 | 3279/7919 | 3396/7919 | 3302/7919 | 3925/7919 | 3715/7919 | 4069/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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武文琦 上任时间：2024-11-25
武文琦女士:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年11月25日担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华夏鼎明债券型证券投资基金、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华夏鼎略债券型证券投资基金、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧