建信福泽安泰混合(FOF)A
(005217)公募FOF
1.2246
0.10%+0.0012
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.44%
- 最近一季:-1.90%
- 最近半年:-2.55%
- 今年以来:-0.20%
- 最近一年:-2.12%
- 最近两年:-5.81%
- 最近三年:3.19%
- 成立以来:22.46%
- 成立日期:2017-11-02
- 基金经理:姜华 梁珉 王锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.78亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.98亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.2246 |
1.2246 |
0.10% |
2 |
2023-09-26 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.15% |
3 |
2023-09-25 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.20% |
4 |
2023-09-22 |
1.2277 |
1.2277 |
0.57% |
5 |
2023-09-21 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.40% |
6 |
2023-09-20 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.17% |
7 |
2023-09-19 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.14% |
8 |
2023-09-18 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.06% |
9 |
2023-09-15 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.13% |
10 |
2023-09-14 |
1.2318 |
1.2318 |
0.11% |
11 |
2023-09-13 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.30% |
12 |
2023-09-12 |
1.2342 |
1.2342 |
0.00% |
13 |
2023-09-11 |
1.2342 |
1.2342 |
0.30% |
14 |
2023-09-08 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.12% |
15 |
2023-09-07 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.73% |
16 |
2023-09-06 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.06% |
17 |
2023-09-05 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.21% |
18 |
2023-09-04 |
1.2444 |
1.2444 |
0.33% |
19 |
2023-09-01 |
1.2403 |
1.2403 |
0.22% |
20 |
2023-08-31 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.19% |