海富通聚优精选混合(FOF)
(005220)公募FOF
1.2525
0.16%+0.0020
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:1.86%
- 最近一季:-3.72%
- 最近半年:-6.99%
- 今年以来:-4.61%
- 最近一年:-10.17%
- 最近两年:-24.59%
- 最近三年:-11.67%
- 成立以来:25.25%
- 成立日期:2017-11-06
- 基金经理:朱赟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.33亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.75亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.2525 |
1.2525 |
0.16% |
2 |
2023-09-26 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.23% |
3 |
2023-09-25 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.41% |
4 |
2023-09-22 |
1.2585 |
1.2585 |
1.13% |
5 |
2023-09-21 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.58% |
6 |
2023-09-20 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.44% |
7 |
2023-09-19 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.31% |
8 |
2023-09-18 |
1.2610 |
1.2610 |
0.10% |
9 |
2023-09-15 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.12% |
10 |
2023-09-14 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.02% |
11 |
2023-09-13 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.68% |
12 |
2023-09-12 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.20% |
13 |
2023-09-11 |
1.2727 |
1.2727 |
0.77% |
14 |
2023-09-08 |
1.2630 |
1.2630 |
0.01% |
15 |
2023-09-07 |
1.2629 |
1.2629 |
-1.10% |
16 |
2023-09-06 |
1.2770 |
1.2770 |
0.05% |
17 |
2023-09-05 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.46% |
18 |
2023-09-04 |
1.2822 |
1.2822 |
0.98% |
19 |
2023-09-01 |
1.2697 |
1.2697 |
0.39% |
20 |
2023-08-31 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.21% |