融通中国概念债券(QDII)A
(005243)公募QDII
1.1790
-0.03%+0.0022
单位净值 [2026-04-20]
1.2390
累计净值 [2026-04-20]
1.1786
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：-1.80%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：4.30%
- 成立以来：24.00%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：邱小乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1790 | 1.2390 | -0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1793 | 1.2393 | +0.20% |
| 2026-04-16 | 1.1769 | 1.2369 | -0.04% |
| 2026-04-15 | 1.1774 | 1.2374 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1776 | 1.2376 | -0.03% |
| 2026-04-13 | 1.1780 | 1.2380 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1779 | 1.2379 | -0.04% |
| 2026-04-09 | 1.1784 | 1.2384 | +0.11% |
| 2026-04-08 | 1.1771 | 1.2371 | -0.25% |
| 2026-04-07 | 1.1800 | 1.2400 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中国概念债券(QDII)A | 0.08% | -0.10% | -0.82% | -1.80% | 0.19% | -1.23% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
邱小乐 上任时间：2023-04-26
邱小乐女士:理学硕士,具有基金从业资格。2019年4月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧