融通通昊三个月定开债
(005289)公募债券型
1.0444
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3153
累计净值 [2026-03-06]
1.0447
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：2.48%
- 成立以来：4.44%
- 成立日期：2018-04-17
- 基金经理：黄浩荣,王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.74亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 8 | 0.00 | 2022-12-20 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 12 | 0.00 | 2021-12-21 |
| 13 | 0.01 | 2021-11-29 |
| 14 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 15 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 16 | 0.00 | 2021-03-16 |
| 17 | 0.01 | 2020-09-16 |
| 18 | 0.01 | 2020-06-24 |
| 19 | 0.01 | 2020-03-10 |
| 20 | 0.01 | 2019-12-30 |
| 21 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 22 | 0.01 | 2019-05-16 |
| 23 | 0.02 | 2019-03-25 |
| 24 | 0.03 | 2018-12-19 |
| 25 | 0.02 | 2018-11-02 |