融通通昊三个月定开债
(005289)公募债券型
1.0217
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-24]
1.2693
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：12.66%
- 成立以来：30.21%
- 成立日期：2018-04-17
- 基金经理：张一格 黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-03-13 |
| 2 | 0.014000 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.007000 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.015000 | 2023-06-12 |
| 5 | 0.008000 | 2023-03-15 |
| 6 | 0.004000 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-14 |
| 8 | 0.010000 | 2022-06-14 |
| 9 | 0.010000 | 2022-03-21 |
| 10 | 0.002000 | 2021-12-21 |
| 11 | 0.006000 | 2021-11-29 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-27 |
| 13 | 0.005000 | 2021-06-15 |
| 14 | 0.003000 | 2021-03-16 |
| 15 | 0.007600 | 2020-09-16 |
| 16 | 0.015000 | 2020-06-24 |
| 17 | 0.010000 | 2020-03-10 |
| 18 | 0.011000 | 2019-12-30 |
| 19 | 0.016000 | 2019-09-25 |
| 20 | 0.013000 | 2019-05-16 |
| 21 | 0.020000 | 2019-03-25 |
| 22 | 0.027000 | 2018-12-19 |
| 23 | 0.016000 | 2018-11-02 |