前海开源弘泽债券发起式A

(005301)公募债券型
+添加自选
1.2257 0.13%+0.0016
单位净值 [2026-03-10]
1.9387
累计净值 [2026-03-10]
1.2273 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：1.68%
  • 最近半年：2.62%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：6.40%
  • 最近两年：0.87%
  • 最近三年：-18.59%
  • 成立以来：22.56%
  • 成立日期：2018-01-26
  • 基金经理：林汉耀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.26亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：前海开源基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-12
2 0.10 2024-03-28
3 0.11 2023-12-27
4 0.07 2023-09-21
5 0.07 2023-06-28
6 0.07 2023-03-29
7 0.08 2022-12-15
8 0.08 2022-09-22
9 0.13 2022-06-23