前海开源弘泽债券发起式A
(005301)公募混合型
1.1177
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.8227
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：2.33%
- 成立以来：83.64%
- 成立日期：2018-01-26
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2024-03-28 |
| 2 | 0.110000 | 2023-12-27 |
| 3 | 0.065000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.071000 | 2023-06-28 |
| 5 | 0.075000 | 2023-03-29 |
| 6 | 0.078000 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.081000 | 2022-09-22 |
| 8 | 0.125000 | 2022-06-23 |