万家瑞舜灵活配置混合A
(005317)公募混合型
1.1327
0.14%+0.0016
单位净值 [2024-05-07]
1.1685
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：-3.25%
- 最近三年：-3.09%
- 成立以来：16.76%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035800 | 2022-11-22 |