兴业中证国有企业指数增强A

(005339)公募股票型指数型国企改革
+添加自选
1.4049 0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-25]
1.4049
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-1.16%
  • 最近一季：12.91%
  • 最近半年：21.31%
  • 今年以来：14.76%
  • 最近一年：24.68%
  • 最近两年：38.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.49%
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：兴业
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.4049 1.4049 0.00%
2020-09-18 1.4049 1.4049 0.00%
2020-09-11 1.4049 1.4049 0.00%
2020-09-09 1.4049 1.4049 0.01%
2020-09-08 1.4047 1.4047 -1.04%
2020-09-07 1.4194 1.4194 -0.42%
2020-09-04 1.4254 1.4254 -0.88%
2020-09-03 1.4380 1.4380 -0.25%
2020-09-02 1.4416 1.4416 -0.14%
2020-09-01 1.4436 1.4436 0.63%
业绩分析

更新日期：

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.13亿份 242
2020-03-31 0.20亿份 未公布
2019-12-31 0.89亿份 269
2019-09-30 1.12亿份 未公布
2019-06-30 0.61亿份 243
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-05-28 兴业基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司业务合作的公告
2020-09-29 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金剩余财产分配公告
2020-09-28 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金清算报告
2020-09-28 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-09-09 兴业中证国企改革指数增强型基金持有人大会公证书
2020-09-09 兴业基金管理有限公司关于兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-08-29 兴业基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-29 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-08 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-08-07 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-08-06 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-07-21 兴业基金管理有限公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-06-19 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金暂停申购(含转换转入和定期定额投资)业务的公告
2020-05-12 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告
2020-05-06 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构以及参加费率优惠活动的公告
2020-04-30 兴业基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2020-04-22 兴业基金管理有限公司旗下全部基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-22 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2020年第1季度报告