中加紫金灵活配置混合A
(005373)公募混合型
2.0026
0.48%+0.0101
单位净值 [2026-06-12]
2.0626
累计净值 [2026-06-12]
2.1112
+0.99%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.01%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：7.66%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：38.12%
- 最近两年：72.70%
- 最近三年：61.73%
- 成立以来：110.05%
- 成立日期：2018-04-04
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-11-09 |