前海联合泓元定开债券

(005378)公募债券型
+添加自选
1.1346 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2999
累计净值 [2026-03-09]
1.1346 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.44%
  • 今年以来：0.15%
  • 最近一年：1.08%
  • 最近两年：5.23%
  • 最近三年：7.96%
  • 成立以来：13.46%
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金经理：张文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.00亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：新疆前海联合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2021-06-24
2 0.00 2021-02-25
3 0.00 2021-01-21
4 0.01 2020-12-17
5 0.01 2020-10-22
6 0.01 2020-06-18
7 0.01 2020-05-14
8 0.01 2020-03-12
9 0.00 2020-01-16
10 0.01 2019-12-12
11 0.01 2019-11-07
12 0.01 2019-08-08
13 0.01 2019-06-10
14 0.01 2019-04-11
15 0.02 2018-12-24
16 0.01 2018-06-12
17 0.01 2018-03-08