中欧嘉泽灵活配置混合

(005421)公募混合型
+添加自选
1.8774 1.19%+0.0221
单位净值 [2026-03-06]
2.3935
累计净值 [2026-03-06]
1.8997 1.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：6.54%
  • 最近半年：6.79%
  • 今年以来：1.89%
  • 最近一年：18.96%
  • 最近两年：19.99%
  • 最近三年：-18.19%
  • 成立以来：87.72%
  • 成立日期：2018-01-26
  • 基金经理：王健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.98亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2024-12-24
2 0.05 2024-06-27
3 0.08 2024-03-25
4 0.07 2023-12-20
5 0.08 2023-09-22
6 0.08 2023-06-27
7 0.09 2023-03-27