中欧嘉泽灵活配置混合
(005421)公募混合型
1.8101
0.62%+0.0151
单位净值 [2026-06-12]
2.3262
累计净值 [2026-06-12]
2.4301
+0.48%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.88%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：21.43%
- 最近两年：29.52%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：143.35%
- 成立日期：2018-01-26
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.08 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.07 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.08 | 2023-09-22 |
| 6 | 0.08 | 2023-06-27 |
| 7 | 0.09 | 2023-03-27 |