中欧嘉泽灵活配置混合
(005421)公募混合型
1.8815
0.80%+0.0202
单位净值 [2026-04-22]
2.3976
累计净值 [2026-04-22]
1.8966
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：6.90%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：28.98%
- 最近两年：37.74%
- 最近三年：13.23%
- 成立以来：152.95%
- 成立日期：2018-01-26
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.08 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.07 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.08 | 2023-09-22 |
| 6 | 0.08 | 2023-06-27 |
| 7 | 0.09 | 2023-03-27 |