渤海汇金汇增利3个月定开
(005427)公募债券型
1.0201
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1710
累计净值 [2026-06-12]
1.0201
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：18.19%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-05 |
| 2 | 0.03 | 2025-10-29 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-07 |
| 5 | 0.04 | 2023-12-07 |
| 6 | 0.03 | 2022-12-09 |
| 7 | 0.00 | 2021-12-10 |
| 8 | 0.00 | 2021-03-05 |
| 9 | 0.01 | 2018-04-02 |