渤海汇金汇增利3个月定开
(005427)公募债券型
1.0110
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1619
累计净值 [2026-03-09]
1.0099
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-3.09%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-1.90%
- 最近两年：-1.36%
- 最近三年：-0.92%
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-07 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-09 |
| 5 | 0.00 | 2021-12-10 |
| 6 | 0.00 | 2021-03-05 |
| 7 | 0.01 | 2018-04-02 |