圆信永丰兴瑞定开债
(005436)公募债券型
1.1307
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
1.3402
累计净值 [2026-04-21]
1.1316
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：15.26%
- 成立以来：38.99%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：圆信永丰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1307 | 1.3402 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 1.1298 | 1.3393 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.1292 | 1.3387 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.1285 | 1.3380 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.1285 | 1.3380 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1284 | 1.3379 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.1281 | 1.3376 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1276 | 1.3371 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.1270 | 1.3365 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.1269 | 1.3364 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰兴瑞定开债 | 0.20% | 0.77% | 1.34% | 1.70% | 2.73% | 1.74% |
| 同类型排名 | 2200/7863 | 1490/7863 | 442/7863 | 1908/7863 | 1779/7863 | 1086/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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许燕 上任时间：2023-11-15
许燕女士:上中国国籍,海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,鹏元资信评估有限公司信用分析师。2016年2月23日至2020年2月25日担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2020年2月25日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年12月21日至2020年2月25日担任圆信永丰兴融债券型证券投资基 展开∨ 收起∧