鑫元价值精选混合A
(005493)公募混合型
1.4692
0.38%+0.0056
单位净值 [2026-04-21]
1.4692
累计净值 [2026-04-21]
1.4748
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.27%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：8.00%
- 今年以来：10.18%
- 最近一年：32.30%
- 最近两年：64.99%
- 最近三年：38.89%
- 成立以来：46.92%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：刘俊文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4692 | 1.4692 | +0.38% |
| 2026-04-20 | 1.4636 | 1.4636 | +0.16% |
| 2026-04-17 | 1.4612 | 1.4612 | -2.04% |
| 2026-04-16 | 1.4917 | 1.4917 | +0.35% |
| 2026-04-15 | 1.4865 | 1.4865 | +0.53% |
| 2026-04-14 | 1.4787 | 1.4787 | +1.29% |
| 2026-04-13 | 1.4599 | 1.4599 | +0.72% |
| 2026-04-10 | 1.4494 | 1.4494 | -0.47% |
| 2026-04-09 | 1.4563 | 1.4563 | -1.17% |
| 2026-04-08 | 1.4735 | 1.4735 | +1.61% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选混合A | -0.64% | -5.27% | 2.35% | 8.00% | 32.30% | 10.18% |
| 同类型排名 | 8568/9844 | 8838/9844 | 2705/9844 | 3657/9844 | 3679/9844 | 2582/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘俊文 上任时间：2022-10-17
刘俊文先生:中国,硕士研究生、硕士,历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年10月17日担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧