鑫元价值精选混合A

(005493)公募混合型
+添加自选
1.2952 0.95%+0.0122
单位净值 [2026-06-12]
1.2952
累计净值 [2026-06-12]
1.2903 +0.57%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-9.80%
  • 最近一季：-18.65%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：-2.87%
  • 最近一年：11.74%
  • 最近两年：27.23%
  • 最近三年：20.66%
  • 成立以来：29.52%
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金经理：刘俊文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.47亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据