富国新趋势灵活配置混合A
(005517)公募混合型
1.0279
0.12%+0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.0279
累计净值 [2026-06-05]
1.0184
-0.81%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-10.44%
- 最近一季：-8.28%
- 最近半年：-5.52%
- 今年以来：-4.91%
- 最近一年：16.97%
- 最近两年：29.49%
- 最近三年：3.95%
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2018-03-12
- 基金经理：李世伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0279 | 1.0279 | +0.12% |
| 2026-06-04 | 1.0267 | 1.0267 | -1.58% |
| 2026-06-03 | 1.0432 | 1.0432 | -1.83% |
| 2026-06-02 | 1.0627 | 1.0627 | -2.00% |
| 2026-06-01 | 1.0844 | 1.0844 | +0.72% |
| 2026-05-29 | 1.0766 | 1.0766 | +1.78% |
| 2026-05-28 | 1.0578 | 1.0578 | -1.18% |
| 2026-05-27 | 1.0704 | 1.0704 | +0.56% |
| 2026-05-26 | 1.0644 | 1.0644 | -0.46% |
| 2026-05-25 | 1.0693 | 1.0693 | +0.50% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国新趋势灵活配置混合A | -4.52% | -10.44% | -8.28% | -5.52% | 16.97% | -4.91% |
| 同类型排名 | 1907/9847 | 1876/9847 | 1743/9847 | 1686/9847 | 1057/9847 | 1685/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李世伟 上任时间：2023-10-31
李世伟先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2018年4月任天风证券股份有限公司交易助理,2018年4月至2023年3月任招商基金管理有限公司投资经理助理;2023年3月加入富国基金管理有限公司,自2023年9月起历任权益投资经理,现任养老金投资部权益投资经理,兼任权益基金经理。2023年10月31日起担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧