中银改革红利灵活配置混合A
(005545)公募混合型国企改革
1.8127
0.24%+0.0044
单位净值 [2023-11-28]
1.8127
累计净值 [2023-11-28]
净值估算 [2023-12-05 ]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-4.84%
- 最近半年：-11.69%
- 今年以来：-10.31%
- 最近一年：-11.21%
- 最近两年：-26.01%
- 最近三年：-10.99%
- 成立以来：81.27%
- 成立日期：2018-02-13
- 基金经理：严菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 1.8127 | 1.8127 | 0.24% |
| 2023-11-27 | 1.8083 | 1.8083 | -0.29% |
| 2023-11-24 | 1.8136 | 1.8136 | -0.64% |
| 2023-11-23 | 1.8252 | 1.8252 | 0.19% |
| 2023-11-22 | 1.8218 | 1.8218 | -0.56% |
| 2023-11-21 | 1.8321 | 1.8321 | -0.01% |
| 2023-11-20 | 1.8323 | 1.8323 | -0.05% |
| 2023-11-17 | 1.8332 | 1.8332 | 0.14% |
| 2023-11-16 | 1.8306 | 1.8306 | -0.52% |
| 2023-11-15 | 1.8401 | 1.8401 | 0.63% |
业绩分析
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更新日期：2023-11-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银改革红利灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.31% | 0.74% | -3.24% | -5.40% | -4.23% | -1.37% |
| 深证成指 | -1.21% | -0.15% | -7.10% | -10.29% | -13.70% | -11.60% |
| 沪深300 | -1.56% | -2.01% | -8.14% | -8.51% | -10.58% | -9.69% |
| 混合型 | -0.11% | 0.59% | 0.40% | 1.92% | 5.65% | 6.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.23亿份 | 1277 |
| 2023-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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严菲 上任时间：2018-02-13
严菲(YAN Fei)女士,中银基金管理有限公司副总裁(VP),金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2016年1月至今任中银美丽中国基金基金经理,2017年5月至今任中银新蓝筹基金基金经理。具有多年证券从业。具备基金从业资格。2020年3月30日任职中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月30日任职中银健康生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-01-19 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-01-19 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 中银基金管理有限公司关于中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-11-28 | 关于中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-11-22 | 中银基金管理有限公司关于中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金（中银改革红利灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-24 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金（中银改革红利灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-24 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-22 | 中银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-22 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-20 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |