摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞
(005614)公募QDII指数型
0.1901
-0.58%-0.0011
单位净值 [2025-05-14]
0.1901
累计净值 [2025-05-14]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：-2.56%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：7.89%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：1.99%
- 成立以来：-80.99%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.00亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 0.1901 | 0.1901 | -0.58% |
| 2025-05-13 | 0.1912 | 0.1912 | -1.34% |
| 2025-05-12 | 0.1938 | 0.1938 | 0.57% |
| 2025-05-09 | 0.1927 | 0.1927 | 0.42% |
| 2025-05-08 | 0.1919 | 0.1919 | -0.62% |
| 2025-05-07 | 0.1931 | 0.1931 | 0.31% |
| 2025-05-06 | 0.1925 | 0.1925 | 0.94% |
| 2025-04-30 | 0.1907 | 0.1907 | 0.74% |
| 2025-04-29 | 0.1893 | 0.1893 | 0.21% |
| 2025-04-28 | 0.1889 | 0.1889 | 0.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.10% | 3.07% | -1.27% | -2.02% | 6.82% | -1.17% |
| 上证指数 | 0.74% | 2.75% | 0.58% | 1.06% | 7.81% | 0.43% |
| 深成指 | 0.49% | 4.14% | -5.30% | -5.30% | 5.99% | -2.26% |
| 股票型 | 0.49% | 3.61% | -1.09% | 0.60% | 8.09% | 2.07% |
| 混合型 | 0.20% | 3.07% | -0.65% | 1.98% | 5.53% | 2.49% |
| 债券型 | -0.05% | 0.29% | 0.18% | 1.66% | 2.70% | 0.52% |
| FOF | -0.02% | 2.27% | -3.41% | -2.76% | 5.26% | -0.33% |
| 另类投资 | -1.48% | -1.34% | 2.81% | 7.97% | 7.21% | 6.91% |
| ETF | 0.43% | 3.44% | -1.62% | 0.57% | 10.37% | 21.61% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.48% | 0.52% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 3.84亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 4.02亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 3.12亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 2.78亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 2.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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张军 上任时间：2021-01-07
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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