摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞
(005614)公募QDII指数型- 最近一月：37.76%
- 最近一季：65.55%
- 最近半年：-61.22%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：-82.82%
- 最近两年：-11.70%
- 最近三年：-84.01%
- 成立以来：46.91%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：张军 胡迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 0.1970 | 0.1970 | 0.15% |
| 2024-10-08 | 0.1967 | 0.1967 | -3.25% |
| 2024-09-30 | 0.2033 | 0.2033 | 0.49% |
| 2024-09-27 | 0.2023 | 0.2023 | 0.20% |
| 2024-09-26 | 0.2019 | 0.2019 | -0.88% |
| 2024-09-25 | 0.2037 | 0.2037 | 0.05% |
| 2024-09-24 | 0.2036 | 0.2036 | -0.20% |
| 2024-09-23 | 0.2040 | 0.2040 | 0.74% |
| 2024-09-20 | 0.2025 | 0.2025 | -0.30% |
| 2024-09-19 | 0.2031 | 0.2031 | 0.10% |
更新日期：2024-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 54.75% | 37.76% | 65.55% | -61.22% | -82.82% | 1.44% |
| 同类型排名 | 12/539 | 12/539 | 7/539 | 532/539 | 534/539 | 291/539 |
| 上证指数 | -2.33% | 19.09% | 10.12% | 6.90% | 5.23% | 0.00% |
| 深成指 | 0.27% | 285.82% | 256.76% | 246.32% | 240.91% | 0.00% |
| 沪深300 | -1.54% | 44.56% | 33.68% | 29.77% | 27.74% | 0.00% |
| 股票型 | 1.21% | 25.11% | 16.16% | 10.28% | 3.16% | 7.22% |
| 混合型 | -0.17% | 16.93% | 9.04% | 6.02% | 0.38% | 3.95% |
| 债券型 | -0.18% | 0.47% | 0.51% | 1.18% | 2.29% | 2.12% |
| FOF | -0.73% | 7.96% | 3.70% | 2.94% | 0.12% | 2.32% |
| QDII | 4.17% | 15.28% | 8.25% | 12.16% | 14.06% | 8.56% |
| 另类投资 | -0.57% | 0.03% | -0.81% | -0.47% | 7.58% | 5.17% |
| ETF | 1.00% | 27.60% | 19.55% | 13.03% | 5.72% | 10.41% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.06% | -0.15% | 0.02% | 0.56% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 2.53亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.75亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.86亿份 | 30947 |
张军 上任时间：2021-01-07
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
胡迪 上任时间：2021-11-19
胡迪女士毕业于美国哥伦比亚大学,拥有计算机工程学士和金融工程硕士学位。2012 年加入中国国际金融股份有限公司,负责量化策略和大类资产配置研究,任中金公司集合计划投资主办人。胡女士有 9 年国内外量化投资经验,曾任职纽约美林证券和标准普尔,参与管理上亿美元的全球量化投资组合,覆盖北美、欧洲、日本等地的股票、期权、期货以及其他结构化衍生品。胡女士对国内外资本市场架构有深刻了解,善于运用量化技术和程序化执行,捕捉由市场无效性产生的定价偏差, 展开∨ 收起∧