摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞
(005614)公募QDII指数型
0.2234
0.31%+0.0007
单位净值 [2026-04-20]
0.2234
累计净值 [2026-04-20]
0.2241
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.21%
- 最近一季：10.00%
- 最近半年：11.53%
- 今年以来：12.37%
- 最近一年：20.37%
- 最近两年：28.61%
- 最近三年：33.53%
- 成立以来：-77.66%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产 | 24949.50 | 93.59% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 房地产 | 25299.19 | 94.07% | 100.00% |