博时富安3个月定开债
(005622)公募债券型
1.0927
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3299
累计净值 [2026-06-05]
1.0923
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：35.22%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0927 | 1.3299 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0931 | 1.3303 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0929 | 1.3301 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0930 | 1.3302 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0929 | 1.3301 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0919 | 1.3291 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.0913 | 1.3285 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0905 | 1.3277 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0900 | 1.3272 | +0.04% |
| 2026-05-22 | 1.0896 | 1.3268 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时富安3个月定开债 | 0.05% | 0.60% | 1.33% | 2.31% | 2.24% | 2.00% |
| 同类型排名 | 1702/7919 | 1086/7919 | 698/7919 | 1367/7919 | 2586/7919 | 1312/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李秋实 上任时间：2020-07-07
李秋实女士:中国,本科/学士。2012-至今任博时基金/历任固定收益研究助理、研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日至今)的基金经理。2020年7月7日起任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日起任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日起博时富乾纯债3个月定期开 展开∨ 收起∧