平安300ETF联接A
(005639)公募股票型指数型ETF联接
1.0811
1.44%+0.0155
单位净值 [2024-04-26]
1.0811
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：6.99%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：-7.05%
- 最近两年：-0.63%
- 最近三年：-22.63%
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：2018-04-04
- 基金经理：成钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0811 | 1.0811 | 1.44% |
| 2024-04-25 | 1.0658 | 1.0658 | 0.23% |
| 2024-04-24 | 1.0634 | 1.0634 | 0.42% |
| 2024-04-23 | 1.0589 | 1.0589 | -0.66% |
| 2024-04-22 | 1.0659 | 1.0659 | -0.26% |
| 2024-04-19 | 1.0687 | 1.0687 | -0.72% |
| 2024-04-18 | 1.0765 | 1.0765 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0754 | 1.0754 | 1.43% |
| 2024-04-16 | 1.0602 | 1.0602 | -1.01% |
| 2024-04-15 | 1.0710 | 1.0710 | 1.97% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安300ETF联接A | -1.12% | -0.59% | 6.93% | 1.19% | -9.06% | 2.36% |
| 同类型排名 | 1734/3008 | 1201/3008 | 1246/3008 | 931/3008 | 1278/3008 | 792/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.30亿份 | 5240 |
| 2023-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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成钧 上任时间：2018-04-04
成钧先生:上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04至今)、平安MSCI中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-05 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-04 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-29 | 平安基金管理有限公司关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-27 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-27 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-26 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-12-20 | 关于平安基金管理有限公司调整旗下部分基金申购起点的公告 |
| 2023-11-27 | 平安基金管理有限公司关于新增国贸期货有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-11-01 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-13 | 平安基金管理有限公司关于新增国元证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |