嘉实金融精选股票A
(005662)公募股票型金融地产
0.9800
-1.12%-0.0110
单位净值 [2024-06-05]
0.9800
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：7.10%
- 今年以来：8.54%
- 最近一年：-2.14%
- 最近两年：-21.64%
- 最近三年：-36.69%
- 成立以来：-2.00%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：李欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 0.9800 | 0.9800 | -1.12% |
| 2024-06-04 | 0.9911 | 0.9911 | 0.49% |
| 2024-06-03 | 0.9863 | 0.9863 | -1.06% |
| 2024-05-31 | 0.9969 | 0.9969 | 0.33% |
| 2024-05-30 | 0.9936 | 0.9936 | -0.82% |
| 2024-05-29 | 1.0018 | 1.0018 | -0.52% |
| 2024-05-28 | 1.0070 | 1.0070 | -0.62% |
| 2024-05-27 | 1.0133 | 1.0133 | 1.11% |
| 2024-05-24 | 1.0022 | 1.0022 | -1.09% |
| 2024-05-23 | 1.0132 | 1.0132 | -0.58% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实金融精选股票A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.09亿份 | 15484 |
| 2023-03-31 | 3.61亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.77亿份 | 未公布 |
基金经理
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李欣 上任时间：2018-03-14
李欣:中国国籍,硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-21 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年09月21日更新) |
| 2023-09-21 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-19 | 关于新增嘉实金融精选股票基金经理的公告 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |