安信尊享添益债券A
(005678)公募债券型
1.2608
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-06-20]
1.2608
累计净值 [2025-06-20]
净值估算 [2025-06-20 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：26.08%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2608 | 1.2608 | 0.02% |
| 2025-06-19 | 1.2605 | 1.2605 | -0.08% |
| 2025-06-18 | 1.2615 | 1.2615 | 0.01% |
| 2025-06-17 | 1.2614 | 1.2614 | 0.05% |
| 2025-06-16 | 1.2608 | 1.2608 | 0.02% |
| 2025-06-13 | 1.2605 | 1.2605 | -0.06% |
| 2025-06-12 | 1.2613 | 1.2613 | 0.03% |
| 2025-06-11 | 1.2609 | 1.2609 | 0.04% |
| 2025-06-10 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% |
| 2025-06-09 | 1.2604 | 1.2604 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-06-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享添益债券A | 0.02% | 0.41% | 0.79% | 1.05% | 4.51% | 0.96% |
| 同类型排名 | 5821/6944 | 1379/6944 | 4299/6944 | 2634/6944 | 1045/6944 | 2438/6944 |
| 债券型 | 0.07% | 0.28% | 0.90% | 1.00% | 3.11% | 0.98% |
| 沪深300 | -0.52% | -1.38% | -3.29% | -2.13% | 9.73% | -2.31% |
| 上证指数 | -0.54% | -0.64% | -1.47% | -0.28% | 11.76% | 0.21% |
| 深成指 | -1.16% | -2.38% | -8.04% | -6.03% | 10.32% | -3.93% |
| 股票型 | -1.15% | -0.88% | -3.52% | 0.24% | 10.89% | 1.68% |
| 混合型 | -1.23% | -0.51% | -2.79% | 1.63% | 8.45% | 2.83% |
| FOF | -1.78% | -0.03% | -5.18% | -1.42% | 9.91% | 0.43% |
| QDII | -2.73% | 0.70% | -2.47% | 17.57% | 27.62% | 16.39% |
| 另类投资 | -0.04% | 0.23% | 0.43% | 0.76% | 1.12% | 0.61% |
| ETF | -1.17% | -0.86% | -3.87% | 9.56% | 13.54% | 30.17% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.18亿份 | 948 |
| 2024-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张睿 上任时间：2024-04-25
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-05-28 | 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-22 | 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-11 | 安信基金管理有限责任公司关于安信尊享添益债券型证券投资基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-23 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 安信尊享添益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 安信尊享添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） |
| 2024-04-30 | 安信尊享添益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 安信尊享添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月第2次更新） |
| 2024-04-27 | 安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-22 | 安信尊享添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |