永赢惠添利灵活配置混合
(005711)公募混合型
1.1142
-0.87%-0.0097
单位净值 [2024-04-19]
1.2742
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-6.37%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-17.72%
- 今年以来：-5.38%
- 最近一年：-31.05%
- 最近两年：-40.51%
- 最近三年：-43.64%
- 成立以来：23.51%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：李永兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1142 | 1.2742 | -0.87% |
| 2024-04-18 | 1.1240 | 1.2840 | 0.53% |
| 2024-04-17 | 1.1181 | 1.2781 | 0.76% |
| 2024-04-16 | 1.1097 | 1.2697 | 0.29% |
| 2024-04-15 | 1.1065 | 1.2665 | 1.03% |
| 2024-04-12 | 1.0952 | 1.2552 | -1.50% |
| 2024-04-11 | 1.1119 | 1.2719 | -0.47% |
| 2024-04-10 | 1.1172 | 1.2772 | -1.60% |
| 2024-04-09 | 1.1354 | 1.2954 | -0.39% |
| 2024-04-08 | 1.1398 | 1.2998 | -2.47% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.73% | -6.37% | -0.46% | -17.72% | -31.05% | -5.38% |
| 同类型排名 | 385/5806 | 4861/5806 | 4672/5806 | 5581/5806 | 5421/5806 | 3916/5806 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.75亿份 | 45181 |
| 2023-03-31 | 5.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.45亿份 | 未公布 |
基金经理
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李永兴 上任时间：2018-05-31
李永兴先生:北京大学金融学硕士,曾担任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金管理有限公司副总经理。2019年11月1日任永赢高端制造混合型证券投资基金基金经理。2019年12月1日担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任职永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年2月7日不在担任永赢消费主题灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 永赢基金管理有限公司永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-09-28 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 永赢基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-07-22 | 永赢基金管理有限公司永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-22 | 永赢基金管理有限公司永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-07-22 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-22 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-07-20 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-26 | 永赢基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为永赢基金旗下部分基金代销机构的公告 |