前海联合泓瑞定开债券
(005722)公募债券型
1.1254
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2710
累计净值 [2026-03-06]
1.1255
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：12.54%
- 成立日期：2018-03-07
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新疆前海联合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-08-13 |
| 2 | 0.01 | 2021-04-22 |
| 3 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2020-09-10 |
| 5 | 0.02 | 2020-05-21 |
| 6 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 7 | 0.02 | 2019-09-24 |
| 8 | 0.02 | 2019-02-21 |
| 9 | 0.02 | 2018-09-20 |