MSCI中国A股国际通联接C
(005735)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.1162
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-04-18]
1.2819
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：8.75%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：-11.48%
- 最近两年：-9.20%
- 最近三年：-16.75%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1162 | 1.2819 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 1.1147 | 1.2804 | 1.61% |
| 2024-04-16 | 1.0970 | 1.2627 | -1.30% |
| 2024-04-15 | 1.1114 | 1.2771 | 1.86% |
| 2024-04-12 | 1.0911 | 1.2568 | -0.57% |
| 2024-04-11 | 1.0974 | 1.2631 | 0.16% |
| 2024-04-10 | 1.0956 | 1.2613 | -0.83% |
| 2024-04-09 | 1.1048 | 1.2705 | 0.05% |
| 2024-04-08 | 1.1042 | 1.2699 | -0.88% |
| 2024-04-03 | 1.1140 | 1.2797 | -0.30% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI中国A股国际通联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 740 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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荣膺 上任时间：2018-03-08
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-04-21 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 |