中加转型动力混合C
(005776)公募混合型
5.2387
0.98%+0.0508
单位净值 [2026-06-12]
5.2387
累计净值 [2026-06-12]
5.1918
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.16%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：10.29%
- 今年以来：10.40%
- 最近一年：117.65%
- 最近两年：117.07%
- 最近三年：109.59%
- 成立以来：423.87%
- 成立日期：2018-09-05
- 基金经理：张一然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.2387 | 5.2387 | +0.98% |
| 2026-06-11 | 5.1879 | 5.1879 | -0.22% |
| 2026-06-10 | 5.1996 | 5.1996 | -1.31% |
| 2026-06-09 | 5.2686 | 5.2686 | +0.94% |
| 2026-06-08 | 5.2193 | 5.2193 | -1.33% |
| 2026-06-05 | 5.2895 | 5.2895 | -2.08% |
| 2026-06-04 | 5.4016 | 5.4016 | -1.31% |
| 2026-06-03 | 5.4732 | 5.4732 | +0.43% |
| 2026-06-02 | 5.4500 | 5.4500 | +0.45% |
| 2026-06-01 | 5.4258 | 5.4258 | +0.35% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加转型动力混合C | -0.96% | -3.16% | 2.06% | 10.29% | 117.65% | 10.40% |
| 同类型排名 | 5758/9847 | 4602/9847 | 3369/9847 | 3202/9847 | 534/9847 | 2823/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |