创金合信汇誉六个月定开债C
(005785)公募债券型
1.0361
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.3019
累计净值 [2026-06-12]
1.0353
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：34.24%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：金莉,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0361 | 1.3019 | -0.08% |
| 2026-06-05 | 1.0369 | 1.3027 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.0369 | 1.3027 | +0.20% |
| 2026-05-22 | 1.0348 | 1.3006 | +0.06% |
| 2026-05-15 | 1.0342 | 1.3000 | +0.08% |
| 2026-05-08 | 1.0334 | 1.2992 | +0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0332 | 1.2990 | +0.03% |
| 2026-04-24 | 1.0329 | 1.2987 | +0.21% |
| 2026-04-17 | 1.0307 | 1.2965 | +0.31% |
| 2026-04-10 | 1.0275 | 1.2933 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信汇誉六个月定开债C | -0.08% | 0.26% | 1.17% | 2.28% | 2.84% | 1.97% |
| 同类型排名 | 2436/7919 | 1051/7919 | 770/7919 | 917/7919 | 1432/7919 | 996/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |