创金合信春来回报C
(005800)公募混合型
1.0450
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-09-16]
1.0450
累计净值 [2020-09-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2018-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 77.01% | 77.07% | 0.02 | 21.65% | 21.59% | 0.00 | 1.34% | 1.34% |
| 2020-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 69.60% | 69.80% | 0.03 | 27.78% | 27.60% | 0.00 | 2.62% | 2.60% |
| 2019-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 80.81% | 81.03% | 0.02 | 17.00% | 16.81% | 0.00 | 2.19% | 2.16% |
| 2019-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 73.08% | 73.39% | 0.03 | 25.71% | 25.41% | 0.00 | 1.21% | 1.20% |
| 2019-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 34.03% | 37.17% | 0.14 | 65.48% | 62.36% | 0.00 | 0.49% | 0.47% |
| 2019-03-31 | 2.30 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 95.62% | 96.67% | 0.02 | 1.00% | 0.76% | 0.06 | 3.38% | 2.57% |
| 2018-12-31 | 2.40 | 1.73 | 0.00 | 0.15% | 0.11% | 2.11 | 83.40% | 88.04% | 0.04 | 2.50% | 1.80% | 0.04 | 2.38% | 1.72% |
| 2018-09-30 | 2.42 | 1.75 | 0.26 | 15.17% | 10.93% | 2.11 | 82.19% | 87.17% | 0.02 | 1.39% | 1.00% | 0.02 | 1.25% | 0.90% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |