富国沪港深业绩驱动混合型A

(005847)公募混合型
+添加自选
2.2790 -0.85%-0.0196
单位净值 [2026-04-02]
2.2790
累计净值 [2026-04-02]
2.2596 -0.85%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-10.31%
  • 最近一季：-4.62%
  • 最近半年：-11.09%
  • 今年以来：-4.62%
  • 最近一年：15.59%
  • 最近两年：45.97%
  • 最近三年：36.75%
  • 成立以来：127.90%
  • 成立日期：2018-07-27
  • 基金经理：张峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：54.64亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：富国基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 54.64 52.61 49.10 89.47% 89.86% 0.00 0.00% 0.00% 4.28 8.13% 7.83% 1.26 2.40% 2.31%
2025-06-30 65.08 64.06 56.90 87.23% 87.43% 0.02 0.03% 0.03% 7.41 11.57% 11.39% 0.75 1.17% 1.15%
2024-12-31 45.86 43.86 40.46 87.69% 88.22% 0.02 0.04% 0.04% 4.74 10.80% 10.33% 0.65 1.47% 1.41%
2024-06-30 51.57 51.39 37.31 72.24% 72.34% 0.02 0.03% 0.03% 12.56 24.43% 24.35% 1.69 3.30% 3.28%
2023-12-31 31.48 30.91 25.86 81.83% 82.16% 0.02 0.05% 0.05% 5.50 17.81% 17.48% 0.10 0.31% 0.31%
2023-06-30 38.69 38.29 29.34 75.60% 75.85% 0.02 0.05% 0.05% 8.94 23.35% 23.11% 0.38 1.00% 0.99%
2022-12-31 43.80 42.74 37.74 85.83% 86.17% 0.00 0.00% 0.00% 5.82 13.62% 13.29% 0.23 0.55% 0.54%
2022-06-30 45.88 44.47 40.07 86.94% 87.34% 0.00 0.00% 0.00% 4.75 10.69% 10.36% 1.05 2.37% 2.30%
2021-12-31 44.95 44.03 38.99 86.47% 86.75% 0.00 0.00% 0.00% 5.94 13.50% 13.22% 0.01 0.03% 0.03%
2021-06-30 90.04 87.51 75.03 82.85% 83.33% 0.00 0.00% 0.00% 12.96 14.81% 14.39% 2.05 2.34% 2.28%
2020-12-31 43.68 42.00 37.45 85.18% 85.74% 0.00 0.00% 0.00% 5.39 12.84% 12.35% 0.83 1.98% 1.91%
2020-06-30 8.98 8.88 7.92 88.11% 88.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 10.91% 10.79% 0.09 0.98% 0.97%
2019-12-31 1.98 1.96 1.75 88.21% 88.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 11.31% 11.20% 0.01 0.48% 0.48%
2019-06-30 1.66 1.63 1.41 84.65% 84.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 14.71% 14.43% 0.01 0.64% 0.63%
2018-12-31 2.61 2.60 1.30 49.54% 49.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 15.66% 15.62% 0.00 0.18% 0.18%