华夏鼎禄三个月定开债券C
(005863)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2021-09-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 18.18 | 16.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.84 | 98.41% | 87.13% | 0.05 | 0.30% | 0.27% | 0.19 | 1.19% | 1.05% |
| 2020-12-31 | 9.72 | 6.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.43 | 142.57% | 97.05% | 0.88 | 13.22% | 9.00% | 0.12 | 1.77% | 1.20% |
| 2020-09-30 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.29 | 80.56% | 80.52% | 0.11 | 1.68% | 1.68% | 0.05 | 0.71% | 0.71% |
| 2020-06-30 | 7.28 | 6.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.04 | 106.09% | 0.97% | 0.02 | 1.19% | 0.00% | 0.16 | 2.41% | 0.02% |
| 2020-03-31 | 9.42 | 6.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.48 | 125.49% | 90.12% | 0.77 | 11.40% | 8.19% | 0.16 | 2.36% | 1.70% |
| 2019-12-31 | 8.51 | 6.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.34 | 122.10% | 0.98% | 0.02 | 1.09% | 0.00% | 0.09 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-09-30 | 9.07 | 6.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.86 | 130.93% | 97.61% | 0.07 | 1.09% | 0.81% | 0.14 | 2.11% | 1.58% |
| 2019-06-30 | 10.64 | 6.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.32 | 154.27% | 0.97% | 0.01 | 1.33% | 0.00% | 0.24 | 3.52% | 0.02% |
| 2019-03-31 | 3.57 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.08 | 144.49% | 86.42% | 0.42 | 19.81% | 11.85% | 0.06 | 2.89% | 1.73% |
| 2018-12-31 | 3.99 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.89 | 182.23% | 97.33% | 0.01 | 1.34% | 0.71% | 0.08 | 3.65% | 1.95% |