招商丰茂灵活混合发起式A
(005906)公募混合型
1.3304
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.3304
累计净值 [2026-04-21]
1.3301
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：33.04%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：王宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3304 | 1.3304 | -0.02% |
| 2026-04-20 | 1.3307 | 1.3307 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.3305 | 1.3305 | -0.20% |
| 2026-04-16 | 1.3332 | 1.3332 | +0.12% |
| 2026-04-15 | 1.3316 | 1.3316 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.3316 | 1.3316 | +0.08% |
| 2026-04-13 | 1.3306 | 1.3306 | -0.14% |
| 2026-04-10 | 1.3325 | 1.3325 | +0.17% |
| 2026-04-09 | 1.3303 | 1.3303 | -0.23% |
| 2026-04-08 | 1.3334 | 1.3334 | +0.38% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商丰茂灵活混合发起式A | -0.09% | -0.13% | -0.32% | 1.46% | 4.91% | 0.63% |
| 同类型排名 | 8212/9844 | 8254/9844 | 5009/9844 | 6181/9844 | 7116/9844 | 6927/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王宇 上任时间：2024-03-28
王宇先生:中国,研究生、硕士。2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作,任审计助理;2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作,历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理;2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作,任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理。2024年3月28日担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧