鑫元行业轮动混合A
(005949)公募混合型
0.7457
-1.56%-0.0118
单位净值 [2026-06-05]
0.7457
累计净值 [2026-06-05]
0.7520
-0.73%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：10.85%
- 今年以来：8.36%
- 最近一年：24.39%
- 最近两年：22.19%
- 最近三年：-17.02%
- 成立以来：-25.43%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：张汉毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7457 | 0.7457 | -1.56% |
| 2026-06-04 | 0.7575 | 0.7575 | -0.46% |
| 2026-06-03 | 0.7610 | 0.7610 | +0.50% |
| 2026-06-02 | 0.7572 | 0.7572 | +1.23% |
| 2026-06-01 | 0.7480 | 0.7480 | -1.07% |
| 2026-05-29 | 0.7561 | 0.7561 | -1.05% |
| 2026-05-28 | 0.7641 | 0.7641 | +0.18% |
| 2026-05-27 | 0.7627 | 0.7627 | -1.01% |
| 2026-05-26 | 0.7705 | 0.7705 | +0.27% |
| 2026-05-25 | 0.7684 | 0.7684 | +1.33% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元行业轮动混合A | -1.38% | -1.15% | 1.54% | 10.85% | 24.39% | 8.36% |
| 同类型排名 | 1255/9847 | 1153/9847 | 902/9847 | 791/9847 | 900/9847 | 802/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张汉毅 上任时间：2024-06-28
张汉毅先生:硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月起任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日担任国联安新蓝筹红 展开∨ 收起∧