易方达鑫转添利混合A
(005955)公募混合型
1.7522
-0.10%-0.0017
单位净值 [2024-03-28]
1.7522
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:1.85%
- 最近半年:1.64%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:3.48%
- 最近两年:5.85%
- 最近三年:15.27%
- 成立以来:75.22%
- 成立日期:2018-08-09
- 基金经理:韩阅川
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.38亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:5.70亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.7522 | 1.7522 | -0.10% |
2024-03-26 | 1.7539 | 1.7539 | 0.06% |
2024-03-25 | 1.7529 | 1.7529 | -0.12% |
2024-03-22 | 1.7550 | 1.7550 | -0.12% |
2024-03-21 | 1.7571 | 1.7571 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.7568 | 1.7568 | 0.17% |
2024-03-19 | 1.7539 | 1.7539 | -0.10% |
2024-03-18 | 1.7556 | 1.7556 | 0.13% |
2024-03-15 | 1.7533 | 1.7533 | 0.06% |
2024-03-14 | 1.7523 | 1.7523 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达鑫转添利混合A | -0.15% | -0.35% | 2.35% | 1.48% | 3.42% | 1.68% |
同类型排名 | 1065/8143 | 7488/8143 | 2240/8143 | 850/8143 | 255/8143 | 1756/8143 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.38亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.67亿份 | 524 |
2023-03-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 3.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩阅川 上任时间:2020-03-07
韩阅川先生:国籍中国。统计学硕士,曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-29 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-29 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
2024-02-26 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金(易方达鑫转添利混合A)基金产品资料概要更新 |
2024-02-08 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金(易方达鑫转添利混合A)基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-11-16 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金(易方达鑫转添利混合A)基金产品资料概要更新 |
2023-11-10 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-30 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-11 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金(易方达鑫转添利混合A)基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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2023-07-11 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金(易方达鑫转添利混合A)基金产品资料概要更新 |
2023-07-11 | 易方达鑫转添利混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
2023-07-08 | 易方达基金管理有限公司易方达鑫转添利混合型证券投资基金托管协议 |
2023-07-08 | 易方达基金管理有限公司易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金合同 |
2023-07-08 | 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |