申万菱信安泰惠利纯债C

(005990)公募债券型
+添加自选
1.0070 0.29%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.2656
累计净值 [2026-04-22]
1.0099 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：4.20%
  • 最近三年：8.02%
  • 成立以来：29.47%
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金经理：乔健生,叶瑜珍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.60亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：申万菱信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.00701.2656+0.29%
2026-04-211.00411.2627+0.07%
2026-04-201.00341.2620+0.00%
2026-04-171.00341.2620+0.00%
2026-04-161.00341.2620+0.01%
2026-04-151.00331.2619+0.00%
2026-04-141.00331.2619+0.00%
2026-04-131.00331.2619+0.01%
2026-04-101.00321.2618+0.00%
2026-04-091.00321.2618+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信安泰惠利纯债C0.37%0.56%0.96%1.46%1.88%1.16%
同类型排名1346/78632590/78632026/78632929/78633446/78632918/7863
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

叶瑜珍 上任时间：2020-08-27

叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧

乔健生 上任时间：2025-03-24

乔健生先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年12月17日担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年2月7日担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月24日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧