申万菱信安泰惠利纯债C
(005990)公募债券型
1.0058
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2596
累计净值 [2026-03-09]
1.0056
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：0.17%
- 最近三年：-1.73%
- 成立以来：0.58%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：乔健生,叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-03-06 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.06 | 2024-03-07 |
| 4 | 0.00 | 2022-03-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-15 |
| 7 | 0.01 | 2021-08-23 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 9 | 0.01 | 2021-04-15 |
| 10 | 0.01 | 2021-01-25 |
| 11 | 0.00 | 2020-12-17 |
| 12 | 0.05 | 2020-10-20 |
| 13 | 0.05 | 2020-08-10 |