诺安优化配置混合A
(006025)公募混合型
3.2610
-4.05%-0.1378
单位净值 [2026-06-05]
3.2610
累计净值 [2026-06-05]
3.3866
-0.36%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：8.09%
- 最近一季：19.53%
- 最近半年：32.92%
- 今年以来：25.39%
- 最近一年：84.01%
- 最近两年：164.24%
- 最近三年：93.02%
- 成立以来：226.10%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：刘慧影
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2610 | 3.2610 | -4.05% |
| 2026-06-04 | 3.3988 | 3.3988 | +1.59% |
| 2026-06-03 | 3.3455 | 3.3455 | +1.58% |
| 2026-06-02 | 3.2934 | 3.2934 | +1.66% |
| 2026-06-01 | 3.2396 | 3.2396 | -5.55% |
| 2026-05-29 | 3.4301 | 3.4301 | -5.58% |
| 2026-05-28 | 3.6328 | 3.6328 | +1.49% |
| 2026-05-27 | 3.5794 | 3.5794 | -3.86% |
| 2026-05-26 | 3.7233 | 3.7233 | -1.42% |
| 2026-05-25 | 3.7771 | 3.7771 | +6.94% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安优化配置混合A | -4.93% | 8.09% | 19.53% | 32.92% | 84.01% | 25.39% |
| 同类型排名 | 3823/9847 | 762/9847 | 741/9847 | 702/9847 | 553/9847 | 750/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘慧影 上任时间：2022-08-03
刘慧影女士:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾就职于东兴证券股份有限公司等,从事行业研究工作,2020年12月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年8月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日起担任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧