中加颐睿纯债债券C
(006067)公募债券型
1.0284
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.2530
累计净值 [2026-04-21]
1.0287
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：28.11%
- 成立日期：2018-07-25
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0284 | 1.2530 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0281 | 1.2527 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0279 | 1.2525 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0274 | 1.2520 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0274 | 1.2520 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0273 | 1.2519 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0271 | 1.2517 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0269 | 1.2515 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0269 | 1.2515 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0270 | 1.2516 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐睿纯债债券C | 0.11% | 0.35% | 0.78% | 1.39% | 1.77% | 0.96% |
| 同类型排名 | 4195/7863 | 4409/7863 | 3055/7863 | 3100/7863 | 3838/7863 | 3848/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于跃 上任时间：2021-12-15
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧